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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 478.00 | 1 522.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 269 337.00 | | 269 337.00 | 269 337.00 |
AP Constructions | 2 915 414.00 | 2 888 897.00 | 26 518.00 | 2 915 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 819.00 | 71 922.00 | 2 896.00 | 74 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 493.00 | 344 850.00 | 100 642.00 | 445 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 272.00 | 3 310 147.00 | 1 013 125.00 | 4 323 272.00 |
BT Marchandises | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 113.00 | 3 441.00 | 11 672.00 | 15 113.00 |
BZ Autres créances | 763 807.00 | | 763 807.00 | 763 807.00 |
CF Disponibilités | 129 545.00 | | 129 545.00 | 129 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 489.00 | 3 441.00 | 924 048.00 | 927 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 761.00 | 3 313 588.00 | 1 937 173.00 | 5 250 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 877.00 | 1 250 877.00 | | 1 250 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 969.00 | 110 357.00 | | 116 969.00 |
DG Autres réserves | | 11 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 605.00 | 132 253.00 | | 232 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 451.00 | 1 504 869.00 | | 1 600 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 334.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 150.00 | 111 083.00 | | 120 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 931.00 | 88 410.00 | | 56 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 936.00 | 122 662.00 | | 145 936.00 |
EA Autres dettes | 13 703.00 | 98 908.00 | | 13 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 722.00 | 422 398.00 | | 336 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 173.00 | 1 927 268.00 | | 1 937 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 571.00 | 311 315.00 | | 216 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 477.00 | | 173 477.00 | 173 477.00 |
FG Production vendue services | 1 679 293.00 | | 1 679 293.00 | 1 679 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 770.00 | | 1 852 770.00 | 1 852 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 478.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 815.00 | 24 860.00 | | 4 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | 167.00 | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | 167.00 | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 1 119.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 1 119.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | -952.00 | | 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 949.00 | 66 089.00 | | 113 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 178.00 | 1 875 054.00 | | 1 873 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 573.00 | 1 742 801.00 | | 1 640 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 605.00 | 132 253.00 | | 232 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 312 494.00 | | 10 778.00 | 4 312 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 323 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 705 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 796.00 | | | 615 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 285.00 | | 10 778.00 | 3 694 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 669.00 | 47 478.00 | | 3 262 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 2 000.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 191.00 | 45 478.00 | | 3 260 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
VC Groupe et associés | 622 492.00 | | | 622 492.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 382.00 | | | 101 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 523.00 | 788 110.00 | 2 413.00 | 790 523.00 |
VW T.V.A. | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 571.00 | 216 571.00 | | 216 571.00 |