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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 067.00 | 96 558.00 | 10 509.00 | 107 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 759.00 | 98 946.00 | 22 813.00 | 121 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BP En cours de production de services | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 067.00 | 22 819.00 | 280 248.00 | 303 067.00 |
BZ Autres créances | 33 523.00 | | 33 523.00 | 33 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 950.00 | 3 779.00 | 11 171.00 | 14 950.00 |
CF Disponibilités | 287 711.00 | | 287 711.00 | 287 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 150.00 | 26 599.00 | 666 551.00 | 693 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 909.00 | 125 545.00 | 689 364.00 | 814 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 179.00 | 6 192.00 | | 13 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 910.00 | 86 987.00 | | 64 910.00 |
DL TOTAL (I) | 454 089.00 | 469 179.00 | | 454 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 681.00 | 7 623.00 | | 8 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 097.00 | 84 811.00 | | 57 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 210.00 | 184 301.00 | | 163 210.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | 3 822.00 | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 275.00 | 280 572.00 | | 235 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 364.00 | 749 751.00 | | 689 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 275.00 | 280 572.00 | | 235 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 207.00 | | 10 428.00 | 126 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 875.00 | 121 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 875.00 | 107 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 515.00 | | 10 428.00 | 111 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 572.00 | 10 249.00 | 14 875.00 | 103 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 184.00 | 10 249.00 | 14 875.00 | 101 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 178.00 | | 18 359.00 | 41 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 584.00 | | 4 805.00 | 8 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 762.00 | | 23 163.00 | 49 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 762.00 | | 23 163.00 | 49 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
UX Autres créances clients | 275 720.00 | | | 275 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VB T. V. A. | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 131.00 | 383 828.00 | 12 304.00 | 396 131.00 |
VW T.V.A. | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 275.00 | 235 275.00 | | 235 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 116.00 | 36 058.00 | | 34 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 350.00 | 15 002.00 | | 15 350.00 |
ST Autres comptes | 161 126.00 | 149 694.00 | | 161 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 396.00 | 89 610.00 | | 87 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 411.00 | 19 611.00 | | 10 411.00 |
YT Sous‐traitance | 262 953.00 | 335 780.00 | | 262 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 833.00 | 4 840.00 | | 4 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 950.00 | 40 898.00 | | 38 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 422.00 | 314 042.00 | | 288 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 212.00 | 87 437.00 | | 67 212.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 825.00 | 590 086.00 | | 526 825.00 |