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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 115 561.00 | 75 069.00 | 40 492.00 | 115 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 614.00 | 76 361.00 | 14 252.00 | 90 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 450.00 | 46 213.00 | 1 237.00 | 47 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 690.00 | 202 243.00 | 56 446.00 | 258 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BN En cours de production de biens | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BT Marchandises | 233 144.00 | | 233 144.00 | 233 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 199.00 | | 221 199.00 | 221 199.00 |
BZ Autres créances | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 353.00 | | 47 353.00 | 47 353.00 |
CF Disponibilités | 291 968.00 | | 291 968.00 | 291 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 656.00 | | 829 656.00 | 829 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 345.00 | 202 243.00 | 886 102.00 | 1 088 345.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 242 869.00 | | | 242 869.00 |
DH Report à nouveau | 130 355.00 | | | 130 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
DL TOTAL (I) | 404 965.00 | | | 404 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 300.00 | | | 229 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 162.00 | | | 142 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 137.00 | | | 481 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 102.00 | | | 886 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 736.00 | | | 446 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 040.00 | | | 164 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 162.00 | 142 162.00 | | 142 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 769.00 | 248 319.00 | 450.00 | 248 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 487.00 | 404 086.00 | 34 401.00 | 438 487.00 |