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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 2 062.00 | 1 558.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 400.00 | 110 999.00 | 401.00 | 111 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 833.00 | 113 061.00 | 303 772.00 | 416 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BT Marchandises | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BZ Autres créances | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
CF Disponibilités | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 765.00 | | 135 765.00 | 135 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 598.00 | 113 061.00 | 439 537.00 | 552 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 207 732.00 | 191 207.00 | | 207 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 975.00 | 16 526.00 | | 13 975.00 |
DL TOTAL (I) | 230 177.00 | 216 202.00 | | 230 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 105.00 | 115 930.00 | | 114 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 036.00 | 25 746.00 | | 26 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 815.00 | 61 714.00 | | 54 815.00 |
EA Autres dettes | 14 403.00 | 14 099.00 | | 14 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 360.00 | 217 490.00 | | 209 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 537.00 | 433 692.00 | | 439 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 360.00 | 217 490.00 | | 209 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 409.00 | | 476 409.00 | 476 409.00 |
FG Production vendue services | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 567.00 | | 476 567.00 | 476 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 924.00 | 30 695.00 | | 33 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 463.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 463.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -463.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 640.00 | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 022.00 | 507 728.00 | | 511 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 047.00 | 491 202.00 | | 497 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 975.00 | 16 526.00 | | 13 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 233.00 | | 1 600.00 | 415 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 420.00 | | 1 600.00 | 113 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 582.00 | 1 478.00 | | 111 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 582.00 | 1 478.00 | | 111 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 114 105.00 | 114 105.00 | | 114 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 741.00 | 52 928.00 | 32 813.00 | 85 741.00 |
VW T.V.A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 360.00 | 209 360.00 | | 209 360.00 |