| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 2 812.00 | 4 299.00 | 7 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 241.00 | 27 751.00 | 25 490.00 | 53 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 094.00 | | 170 094.00 | 170 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 876.00 | 49 563.00 | 200 313.00 | 249 876.00 |
BT Marchandises | 162 684.00 | | 162 684.00 | 162 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 199.00 | | 206 199.00 | 206 199.00 |
BZ Autres créances | 134 541.00 | | 134 541.00 | 134 541.00 |
CF Disponibilités | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 509.00 | | 593 509.00 | 593 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 031.00 | 49 563.00 | 811 468.00 | 861 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 094.00 | | | 170 094.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
DH Report à nouveau | | 265 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 558.00 | -245 109.00 | | -464 558.00 |
DL TOTAL (I) | -435 396.00 | 29 162.00 | | -435 396.00 |
DP Provisions pour risques | 17 646.00 | 16 264.00 | | 17 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 646.00 | 16 264.00 | | 17 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 955.00 | 518.00 | | 57 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 865.00 | 202 226.00 | | 95 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 843.00 | 650 811.00 | | 580 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 852.00 | 157 564.00 | | 187 852.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 33 304.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 516.00 | 1 044 423.00 | | 1 222 516.00 |
ED (V) | 6 702.00 | 9 885.00 | | 6 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 468.00 | 1 099 733.00 | | 811 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 651.00 | 842 197.00 | | 1 126 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 955.00 | 518.00 | | 57 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 916.00 | 1 725 575.00 | 1 887 490.00 | 161 916.00 |
FG Production vendue services | 798 923.00 | 7 360.00 | 806 283.00 | 798 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 839.00 | 1 732 934.00 | 2 693 773.00 | 960 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 879.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 892.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 38 361.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 400.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 066.00 | 38 761.00 | | 5 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 875.00 | 46 005.00 | | 11 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 085.00 | 46 005.00 | | 15 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 019.00 | -7 245.00 | | -10 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 149.00 | -12 820.00 | | -6 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 568.00 | 4 776 820.00 | | 2 774 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 126.00 | 5 021 929.00 | | 3 239 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 558.00 | -245 109.00 | | -464 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 666.00 | | 4 311.00 | 270 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 189 524.00 | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 14 100.00 | 249 876.00 | 11 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 100.00 | 53 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 4 311.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 524.00 | | | 200 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 575.00 | 11 879.00 | 10 891.00 | 29 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 12.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 775.00 | 11 867.00 | 10 891.00 | 26 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 264.00 | 17 646.00 | 16 264.00 | 16 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 264.00 | 17 646.00 | 16 264.00 | 35 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 646.00 | 16 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 843.00 | 580 843.00 | | 580 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 094.00 | 170 094.00 | | 170 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 206 199.00 | | | 206 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VB T. V. A. | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
VC Groupe et associés | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
VP Divers | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 791.00 | 517 361.00 | 430.00 | 517 791.00 |
VW T.V.A. | 96 501.00 | 96 501.00 | | 96 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 651.00 | 1 126 651.00 | | 1 126 651.00 |