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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 888.00 | 324 159.00 | 244 729.00 | 568 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 422.00 | 123 949.00 | 39 473.00 | 163 422.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 691.00 | 448 109.00 | 289 582.00 | 737 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 630.00 | 46 658.00 | 403 971.00 | 450 630.00 |
BZ Autres créances | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 358.00 | | 392 358.00 | 392 358.00 |
CF Disponibilités | 726 073.00 | | 726 073.00 | 726 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 999.00 | 46 658.00 | 1 544 341.00 | 1 590 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 690.00 | 494 767.00 | 1 833 923.00 | 2 328 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 510 285.00 | 458 432.00 | | 510 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 536.00 | 51 853.00 | | 117 536.00 |
DL TOTAL (I) | 847 822.00 | 730 285.00 | | 847 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 682.00 | 133 568.00 | | 93 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 717.00 | 60 000.00 | | 124 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 285.00 | 305 945.00 | | 477 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 313.00 | 163 663.00 | | 278 313.00 |
EA Autres dettes | 12 105.00 | 11 456.00 | | 12 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 101.00 | 674 631.00 | | 986 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 923.00 | 1 404 916.00 | | 1 833 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 101.00 | 674 631.00 | | 986 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 041.00 | | 4 650.00 | 733 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 311.00 | | | 732 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 4 650.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 649.00 | 116 460.00 | | 331 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 649.00 | 116 460.00 | | 331 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 778.00 | | 7 120.00 | 53 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 778.00 | | 7 120.00 | 53 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 778.00 | | 7 120.00 | 53 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 285.00 | 477 285.00 | | 477 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 129.00 | 135 129.00 | | 135 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 666.00 | 76 666.00 | | 76 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
UP Prêts | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 371 589.00 | | | 371 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
VI Groupe et associés | 124 717.00 | 124 717.00 | | 124 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 913.00 | 467 183.00 | 730.00 | 467 913.00 |
VW T.V.A. | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 101.00 | 986 101.00 | | 986 101.00 |