| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 069.00 | 10 077.00 | 5 992.00 | 16 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 551.00 | 10 077.00 | 8 473.00 | 18 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 911.00 | | 629 911.00 | 629 911.00 |
BZ Autres créances | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 688 750.00 | | 688 750.00 | 688 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 681.00 | | 139 681.00 | 139 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 263.00 | | 2 960 263.00 | 2 960 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 813.00 | 10 077.00 | 2 968 736.00 | 2 978 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 95 943.00 | | | 95 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749 433.00 | | | 2 749 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 793.00 | | | 2 872 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 736.00 | | | 2 968 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 789.00 | | 2 222 789.00 | 2 222 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 789.00 | | 2 222 789.00 | 2 222 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 408.00 | | | -549 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 143.00 | | | 2 236 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 104.00 | | | 2 231 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 749 433.00 | 2 749 433.00 | | 2 749 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 681.00 | | | 139 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 994.00 | 773 994.00 | | 773 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 793.00 | 2 872 793.00 | | 2 872 793.00 |