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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 352.00 | 30 292.00 | 1 060.00 | 31 352.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 323 440.00 | 58 429.00 | 265 011.00 | 323 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 225.00 | 130 509.00 | 61 717.00 | 192 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 068.00 | 40 426.00 | 22 642.00 | 63 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 327.00 | | 139 327.00 | 139 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 862.00 | 259 656.00 | 540 206.00 | 799 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 974.00 | | 166 974.00 | 166 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 258.00 | | 170 258.00 | 170 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 258.00 | | 207 258.00 | 207 258.00 |
BZ Autres créances | 221 237.00 | | 221 237.00 | 221 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 292 822.00 | | 292 822.00 | 292 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 017.00 | | 1 411 017.00 | 1 411 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 879.00 | 259 656.00 | 1 951 223.00 | 2 210 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 444 054.00 | 1 307 047.00 | | 1 444 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 196.00 | 137 007.00 | | -294 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 858.00 | 1 554 054.00 | | 1 259 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 355.00 | 412 678.00 | | 368 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 1 485.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 712.00 | 173 376.00 | | 168 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 386.00 | 77 556.00 | | 95 386.00 |
EA Autres dettes | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 365.00 | 665 095.00 | | 691 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 223.00 | 2 219 148.00 | | 1 951 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 020.00 | 665 095.00 | | 362 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 592.00 | | 111 825.00 | 751 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 555.00 | 799 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 59 765.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 790.00 | 31 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 235.00 | | 111 825.00 | 656 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 002.00 | 56 209.00 | 63 555.00 | 267 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 765.00 | | 59 765.00 | 59 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 114.00 | 3 968.00 | 3 790.00 | 30 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 122.00 | 52 241.00 | | 177 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 712.00 | 168 712.00 | | 168 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 923.00 | 57 923.00 | | 57 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 207 258.00 | | | 207 258.00 |
VB T. V. A. | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 355.00 | 39 009.00 | 163 450.00 | 368 355.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 229.00 | | | 147 229.00 |
VP Divers | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 413.00 | 431 413.00 | | 431 413.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 365.00 | 362 020.00 | 163 450.00 | 691 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | 10 911.00 | | 4 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 246.00 | 48 184.00 | | 23 246.00 |
ST Autres comptes | 71 634.00 | 86 244.00 | | 71 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 146.00 | 14 829.00 | | 1 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 592 928.00 | 691 052.00 | | 592 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 888.00 | 9 328.00 | | 10 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 580.00 | 20 239.00 | | 15 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 160.00 | 9 451.00 | | 14 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 031.00 | 77 283.00 | | 57 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 954.00 | 840 309.00 | | 688 954.00 |