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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 294.00 | 1.00 | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 655.00 | 41 622.00 | 20 033.00 | 61 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 407.00 | 22 924.00 | 12 483.00 | 35 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 580.00 | 66 840.00 | 143 740.00 | 210 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 192.00 | 4 466.00 | 635 726.00 | 640 192.00 |
BZ Autres créances | 470 701.00 | | 470 701.00 | 470 701.00 |
CF Disponibilités | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 153 467.00 | 4 466.00 | 1 149 001.00 | 1 153 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 047.00 | 71 306.00 | 1 292 741.00 | 1 364 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 239 305.00 | 102 575.00 | | 239 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 424.00 | 136 729.00 | | 48 424.00 |
DL TOTAL (I) | 295 329.00 | 246 905.00 | | 295 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 849.00 | 229 153.00 | | 188 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 470.00 | 349 429.00 | | 386 470.00 |
EA Autres dettes | 422 092.00 | 328 092.00 | | 422 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 412.00 | 941 033.00 | | 997 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 741.00 | 1 187 938.00 | | 1 292 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 412.00 | 941 033.00 | | 997 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
FG Production vendue services | 2 239 018.00 | 52 670.00 | 2 291 688.00 | 2 239 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 815.00 | 52 670.00 | 2 309 486.00 | 2 256 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 069.00 | 5 040.00 | | 5 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 23 461.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 23 461.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -23 461.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 293.00 | 2 220 527.00 | | 2 324 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 869.00 | 2 083 798.00 | | 2 275 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 424.00 | 136 729.00 | | 48 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 386.00 | 28 915.00 | | 41 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 465.00 | | 60 115.00 | 150 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 445.00 | | 33 617.00 | 63 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | 26 498.00 | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 801.00 | 19 040.00 | | 47 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 506.00 | 19 040.00 | | 45 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 103.00 | 3 986.00 | 4 622.00 | 5 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 103.00 | 3 986.00 | 4 622.00 | 5 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 103.00 | 3 986.00 | 4 622.00 | 5 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 986.00 | 4 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 849.00 | 188 849.00 | | 188 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 452.00 | 141 452.00 | | 141 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 092.00 | 422 092.00 | | 422 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
UX Autres créances clients | 634 836.00 | | | 634 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VB T. V. A. | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
VC Groupe et associés | 259 081.00 | | | 259 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 380.00 | | | 104 380.00 |
VP Divers | 73 354.00 | | | 73 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 517.00 | 1 141 517.00 | | 1 141 517.00 |
VW T.V.A. | 117 858.00 | 117 858.00 | | 117 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 412.00 | 997 412.00 | | 997 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 386.00 | 42 093.00 | | 37 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 405.00 | 5 966.00 | | 5 405.00 |
ST Autres comptes | 181 478.00 | 170 980.00 | | 181 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 902.00 | 54 611.00 | | 65 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | 76.00 | | 132.00 |
YT Sous‐traitance | 49 750.00 | 65 347.00 | | 49 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 865.00 | 162 946.00 | | 238 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 606.00 | 306.00 | | 14 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 992.00 | 42 399.00 | | 51 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 323.00 | 455 810.00 | | 466 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 189.00 | 220 808.00 | | 129 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 400.00 | 459 850.00 | | 541 400.00 |