| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 20 215.00 | 19 479.00 | 736.00 | 20 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 302.00 | 128 170.00 | 11 133.00 | 139 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 685.00 | 32 041.00 | 1 644.00 | 33 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 659.00 | 183 940.00 | 471 719.00 | 655 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 783.00 | 625.00 | 291 158.00 | 291 783.00 |
BZ Autres créances | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
CF Disponibilités | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 988.00 | 625.00 | 536 363.00 | 536 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 647.00 | 184 565.00 | 1 008 082.00 | 1 192 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DH Report à nouveau | -7 567.00 | | | -7 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 527.00 | -7 567.00 | | 70 527.00 |
DL TOTAL (I) | 505 260.00 | 434 732.00 | | 505 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 489.00 | 9 551.00 | | 11 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 343.00 | 364 040.00 | | 342 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 963.00 | 141 025.00 | | 128 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 532.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 584.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 027.00 | 13 173.00 | | 20 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 822.00 | 543 921.00 | | 502 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 082.00 | 978 653.00 | | 1 008 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 333.00 | 534 370.00 | | 491 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 084.00 | | | 660 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 627.00 | | | 194 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 428.00 | 5 911.00 | 2 400.00 | 180 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 178.00 | 5 911.00 | 2 400.00 | 176 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 343.00 | 342 343.00 | | 342 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 195.00 | 441 988.00 | 8 207.00 | 450 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 333.00 | 491 333.00 | | 491 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |