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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 688.00 | 61 128.00 | 14 559.00 | 75 688.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 944.00 | 20 895.00 | 24 050.00 | 44 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 858.00 | 130 495.00 | 95 363.00 | 225 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 940.00 | | 287 940.00 | 287 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 308.00 | | 70 308.00 | 70 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 473.00 | 212 518.00 | 782 955.00 | 995 473.00 |
BT Marchandises | 110 339.00 | | 110 339.00 | 110 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 679.00 | 4 959.00 | 1 254 720.00 | 1 259 679.00 |
BZ Autres créances | 121 706.00 | | 121 706.00 | 121 706.00 |
CF Disponibilités | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 446.00 | 4 959.00 | 1 537 487.00 | 1 542 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 919.00 | 217 478.00 | 2 320 442.00 | 2 537 919.00 |
CU Autres participations | 268 235.00 | | 268 235.00 | 268 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 399.00 | 5 317.00 | | 6 399.00 |
DH Report à nouveau | 347 580.00 | 327 026.00 | | 347 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 579.00 | 21 635.00 | | 81 579.00 |
DL TOTAL (I) | 535 558.00 | 453 978.00 | | 535 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 119.00 | 613 150.00 | | 449 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 332.00 | 61 623.00 | | 77 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 278.00 | 902 382.00 | | 1 104 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 462.00 | 145 723.00 | | 144 462.00 |
EA Autres dettes | 9 693.00 | 3 971.00 | | 9 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 884.00 | 1 726 849.00 | | 1 784 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 442.00 | 2 180 827.00 | | 2 320 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 884.00 | 1 726 849.00 | | 1 784 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 092.00 | 149 924.00 | | 95 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 748 111.00 | | 7 748 111.00 | 7 748 111.00 |
FG Production vendue services | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 830 221.00 | | 7 830 221.00 | 7 830 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 835 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 861 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 758 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209.00 | 123.00 | | 2 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 16 700.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 209.00 | 16 823.00 | | 52 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 14 869.00 | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 219.00 | 2 253.00 | | 23 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 071.00 | 17 122.00 | | 25 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 138.00 | -300.00 | | 27 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 896 166.00 | 6 698 372.00 | | 7 896 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 814 587.00 | 6 676 737.00 | | 7 814 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 579.00 | 21 635.00 | | 81 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 239.00 | | 104 760.00 | 962 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 211.00 | 626 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 526.00 | 995 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 315.00 | 270 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 288.00 | | 900.00 | 97 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 195.00 | | 22 922.00 | 287 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 756.00 | | 80 938.00 | 577 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 187.00 | 71 207.00 | 16 876.00 | 158 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 783.00 | 29 346.00 | | 31 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 404.00 | 41 862.00 | 16 876.00 | 126 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 278.00 | 1 104 278.00 | | 1 104 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 940.00 | 287 940.00 | | 287 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 215.00 | | | 1 249 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VB T. V. A. | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 092.00 | 95 092.00 | | 95 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 027.00 | 354 027.00 | | 354 027.00 |
VI Groupe et associés | 77 332.00 | 77 332.00 | | 77 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 100.00 | 1 755 100.00 | | 1 755 100.00 |
VW T.V.A. | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 706.00 | 1 777 706.00 | | 1 777 706.00 |