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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 597.00 | 12 544.00 | 53.00 | 12 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 238.00 | 934 728.00 | 431 510.00 | 1 366 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 266.00 | 176 482.00 | 169 784.00 | 346 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 299.00 | 1 123 754.00 | 610 545.00 | 1 734 299.00 |
BT Marchandises | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 429.00 | 8 881.00 | 371 549.00 | 380 429.00 |
BZ Autres créances | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CF Disponibilités | 177 472.00 | | 177 472.00 | 177 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 956.00 | 8 881.00 | 611 076.00 | 619 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 256.00 | 1 132 635.00 | 1 221 621.00 | 2 354 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 327.00 | -121 982.00 | | -111 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 949.00 | 10 655.00 | | 85 949.00 |
DL TOTAL (I) | -20 378.00 | -106 327.00 | | -20 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 495.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 926.00 | 1 051 589.00 | | 1 059 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 308.00 | 82 874.00 | | 76 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 683.00 | 89 773.00 | | 103 683.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 282.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 999.00 | 1 225 012.00 | | 1 241 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 621.00 | 1 118 686.00 | | 1 221 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 999.00 | 1 225 012.00 | | 1 241 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 064.00 | | 221 064.00 | 221 064.00 |
FG Production vendue services | 818 382.00 | | 818 382.00 | 818 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 447.00 | | 1 039 447.00 | 1 039 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 881.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 022.00 | 10 988.00 | | 12 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 420.00 | 81 348.00 | | 121 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 420.00 | 81 348.00 | | 121 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 4 188.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 329.00 | 67 418.00 | | 93 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 467.00 | 71 605.00 | | 93 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 953.00 | 9 743.00 | | 27 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 746.00 | 1 035 598.00 | | 1 167 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 797.00 | 1 024 943.00 | | 1 081 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 949.00 | 10 655.00 | | 85 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 484.00 | | 325 867.00 | 1 583 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 9 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 052.00 | 1 734 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 996.00 | 1 712 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 842.00 | | 1 755.00 | 10 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 387.00 | | 324 112.00 | 1 563 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 501.00 | 273 920.00 | 81 667.00 | 931 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 842.00 | 1 702.00 | | 10 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 659.00 | 272 218.00 | 81 667.00 | 920 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 865.00 | 8 881.00 | 865.00 | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | 8 881.00 | 865.00 | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865.00 | 8 881.00 | 865.00 | 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 881.00 | 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
UX Autres créances clients | 369 772.00 | | | 369 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 926.00 | 1 059 926.00 | | 1 059 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VP Divers | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 075.00 | 405 876.00 | 9 199.00 | 415 075.00 |
VW T.V.A. | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 999.00 | 1 241 999.00 | | 1 241 999.00 |