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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 975.00 | 102 379.00 | 77 597.00 | 179 975.00 |
040 Immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 175.00 | 102 379.00 | 450 797.00 | 553 175.00 |
060 Stock marchandises | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
072 Créances – Autres | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
110 Total général Actif | 581 910.00 | 102 379.00 | 479 531.00 | 581 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 218 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 876.00 | | | 275 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
230 Autres produits | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 334.00 | | | 288 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 168.00 | | | 72 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -918.00 | | | -918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -533.00 | | | -533.00 |
242 Autres charges externes. | 108 045.00 | | | 108 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
252 Charges sociales | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 005.00 | | | 281 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 716.00 | | | 716.00 |
294 Charges financières | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 175.00 | | | 553 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |