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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
AH Fonds commercial | 872 360.00 | | 872 360.00 | 872 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 228.00 | 21 806.00 | 6 422.00 | 28 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 636.00 | 54 708.00 | 5 928.00 | 60 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 369.00 | 118 659.00 | 884 710.00 | 1 003 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 323.00 | 12 275.00 | 130 048.00 | 142 323.00 |
BZ Autres créances | 125 211.00 | | 125 211.00 | 125 211.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 251.00 | 12 275.00 | 260 976.00 | 273 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 620.00 | 130 934.00 | 1 145 686.00 | 1 276 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110.00 | | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 150.00 | | | 155 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 789.00 | | | 659 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 553.00 | | | 221 553.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 623.00 | | | 1 078 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 686.00 | | | 1 145 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
FG Production vendue services | 1 558 898.00 | | 1 558 898.00 | 1 558 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 492.00 | | 1 578 492.00 | 1 578 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 7 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 100.00 | | | 1 645 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 548.00 | | | 1 604 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 552.00 | | | 40 552.00 |