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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 224 803.00 | | 7 224 803.00 | 7 224 803.00 |
AP Constructions | 28 899 612.00 | 1 515 789.00 | 27 383 823.00 | 28 899 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 115.00 | 1 118.00 | 9 997.00 | 11 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 999.00 | 12 230.00 | 247 770.00 | 259 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 432 929.00 | 1 529 137.00 | 34 903 793.00 | 36 432 929.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
BZ Autres créances | 1 886 769.00 | | 1 886 769.00 | 1 886 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 350 824.00 | | 350 824.00 | 350 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 598.00 | | 3 548 598.00 | 3 548 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 981 527.00 | 1 529 137.00 | 38 452 391.00 | 39 981 527.00 |
CU Autres participations | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 149.00 | 166 259.00 | | 187 149.00 |
DL TOTAL (I) | 199 148.00 | 177 259.00 | | 199 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 197 575.00 | 33 520 880.00 | | 31 197 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 070 674.00 | 5 096 225.00 | | 5 070 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 666.00 | 153 520.00 | | 138 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 802.00 | 347 199.00 | | 181 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 664 065.00 | 1 664 065.00 | | 1 664 065.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 253 242.00 | 40 852 168.00 | | 38 253 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 452 380.00 | 41 029 425.00 | | 38 452 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
FG Production vendue services | 3 865 443.00 | | 3 865 443.00 | 3 865 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 455 443.00 | | 6 455 443.00 | 6 455 443.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 890 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 184 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317 564.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938 854.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 127 082.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 800 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 066.00 | | | 155 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 088.00 | | | 155 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 868.00 | | | 131 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 071.00 | 86 334.00 | | 113 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 054 337.00 | 27 722 655.00 | | 7 054 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 867 169.00 | 27 556 597.00 | | 6 867 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 149.00 | 166 259.00 | | 187 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 124 515.00 | | 308 414.00 | 36 124 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 432 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 395 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 124 515.00 | | 271 114.00 | 36 124 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 573.00 | 1 317 564.00 | | 211 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 573.00 | 1 317 564.00 | | 211 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 170.00 | | 675 170.00 | 675 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 666.00 | 138 666.00 | | 138 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 664 065.00 | 1 664 065.00 | | 1 664 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VB T. V. A. | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 862 809.00 | | | 1 862 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 197 575.00 | 829 598.00 | 9 477 977.00 | 31 197 575.00 |
VI Groupe et associés | 4 395 884.00 | 4 395 884.00 | | 4 395 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 730.00 | | | 254 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 664 832.00 | | | 2 664 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
VP Divers | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 974.00 | 1 947 974.00 | | 1 947 974.00 |
VW T.V.A. | 155 727.00 | 155 727.00 | | 155 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 253 242.00 | 7 210 095.00 | 10 153 147.00 | 38 253 242.00 |