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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 991.00 | 4 696.00 | 39 295.00 | 43 991.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 041.00 | 4 696.00 | 39 345.00 | 44 041.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
072 Créances – Autres | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
084 Disponibilités | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
110 Total général Actif | 58 030.00 | 4 696.00 | 53 334.00 | 58 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 816.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 512.00 | 76 254.00 | | 113 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 22 802.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 31 033.00 | 99.00 | | 31 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 045.00 | 99 155.00 | | 146 045.00 |
242 Autres charges externes. | 98 633.00 | 77 438.00 | | 98 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | 1 339.00 | | 3 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 396.00 | 42 972.00 | | 51 396.00 |
252 Charges sociales | 3 023.00 | 3 171.00 | | 3 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 337.00 | 1 673.00 | | 2 337.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 723.00 | 126 593.00 | | 158 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 678.00 | -27 438.00 | | -12 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 142.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 404.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 920.00 | -27 580.00 | | -13 920.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 192.00 | | | 31 192.00 |