| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 27 675 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 34 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840 623.00 | 769 860.00 | 70 763.00 | 840 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 309 000.00 | |
AN Terrains | 12 161 759.00 | 3 533 324.00 | 8 628 435.00 | 12 161 759.00 |
AP Constructions | 133 578 490.00 | 109 721 400.00 | 23 857 090.00 | 133 578 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 547 001.00 | 60 807 221.00 | 13 739 779.00 | 74 547 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 105 522 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 079 976.00 | | 5 079 976.00 | 5 079 976.00 |
AX Avances et acomptes | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 682 809.00 | 183 800.00 | 17 499 009.00 | 17 682 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 155 206.00 | 1 539.00 | 2 153 667.00 | 2 155 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 275 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 172 814 000.00 | |
BT Marchandises | 25 102 625.00 | 3 120 154.00 | 21 982 471.00 | 25 102 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 66 936 000.00 | |
BZ Autres créances | 117 531 407.00 | 13 652 482.00 | 103 878 924.00 | 117 531 407.00 |
CF Disponibilités | | | 21 279 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 208 546.00 | | 208 546.00 | 208 546.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 229 535 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 402 349 000.00 | |
CU Autres participations | 41 389 783.00 | 4 939 537.00 | 36 450 245.00 | 41 389 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 775 000.00 | 18 190 000.00 | | 17 775 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 425 543.00 | 3 425 543.00 | | 3 425 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 269 530.00 | 14 078 537.00 | | 15 269 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 045 929.00 | 17 045 929.00 | | 19 045 929.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 821 439.00 | 16 483 889.00 | | 16 821 439.00 |
DG Autres réserves | 37 612 626.00 | 34 758 121.00 | | 37 612 626.00 |
DH Report à nouveau | 267 364.00 | 417 364.00 | | 267 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 182 282.00 | 11 622 893.00 | | 8 182 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 381.00 | 177 359.00 | | 170 381.00 |
DL TOTAL (I) | 128 180 000.00 | 125 699 000.00 | | 128 180 000.00 |
DP Provisions pour risques | 187 866.00 | 1 557 000.00 | | 187 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 191 327.00 | 7 188 796.00 | | 9 191 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 851 000.00 | 12 832 000.00 | | 15 851 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 825 000.00 | 109 993 000.00 | | 131 825 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 096 000.00 | 1 193 000.00 | | 5 096 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 775 000.00 | 60 867 000.00 | | 55 775 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 931 576.00 | 16 839 562.00 | | 17 931 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749 213.00 | 2 010 018.00 | | 749 213.00 |
EA Autres dettes | 22 292 245.00 | 26 332 357.00 | | 22 292 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914 182.00 | 3 948 419.00 | | 914 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 138 000.00 | 231 376 000.00 | | 251 138 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 194 000.00 | 376 719 000.00 | | 402 194 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 946 050.00 | 122 656 335.00 | | 97 946 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 544 593.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 233 000.00 | 11 353 000.00 | | 8 233 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 38 000.00 | 564 000.00 | | 38 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 024 000.00 | 6 812 000.00 | | 7 024 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 501 537.00 | | 437 501 537.00 | 437 501 537.00 |
FD Production vendue biens | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FG Production vendue services | 12 108 654.00 | | 12 108 654.00 | 12 108 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 633 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 129 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 763 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 715 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 532 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 927 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 207 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 991 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 815 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 336 767.00 | |
GE Autres charges | | | 228 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 483 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 279 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 461 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 583 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 279 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 292 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 645 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 924 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 602.00 | 297 860.00 | | 265 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 829.00 | 667 318.00 | | 106 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 432.00 | 965 178.00 | | 1 322 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 865.00 | | | 208 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 728.00 | 339 106.00 | | 8 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 182 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 593.00 | 521 106.00 | | 217 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 000.00 | 540 000.00 | | -240 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 907.00 | 735 709.00 | | 184 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 000.00 | 1 952 000.00 | | -328 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 514 316.00 | 567 656 763.00 | | 462 514 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 332 034.00 | 556 033 869.00 | | 454 332 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 182 282.00 | 11 622 893.00 | | 8 182 282.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 562 000.00 | 1 799 000.00 | | 562 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -178 000.00 | -202 000.00 | | -178 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 012 000.00 | 13 918 000.00 | | 9 012 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 271 000.00 | 11 917 000.00 | | 8 271 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 38 000.00 | 564 000.00 | | 38 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 233 000.00 | 11 353 000.00 | | 8 233 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 541 167.00 | | 7 011 530.00 | 287 541 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 432.00 | 61 382 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133 146.00 | 293 419 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 591.00 | 1 750.00 | 840 623.00 | 99 591.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -99 591.00 | 842 964.00 | 231 195 933.00 | -99 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 760.00 | | 35 205.00 | 906 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 557 192.00 | | 6 382 114.00 | 225 557 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 077 214.00 | | 594 211.00 | 61 077 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 212 855.00 | | | 10 212 855.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 094 269.00 | 7 991 434.00 | 768 922.00 | 173 094 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860 587.00 | 59 840.00 | 150 567.00 | 860 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 233 681.00 | 7 931 593.00 | 618 355.00 | 172 233 681.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 7 683 390.00 | | 5 830 000.00 | 7 683 390.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 745 796.00 | 2 336 767.00 | 1 703 370.00 | 8 745 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 969 472.00 | 3 120 154.00 | 2 969 472.00 | 2 969 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 992 806.00 | 5 694 950.00 | 35 274.00 | 7 992 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 378 155.00 | 12 107 104.00 | 3 587 746.00 | 13 378 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 123 951.00 | 14 443 871.00 | 5 291 116.00 | 22 123 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 151 871.00 | 3 758 116.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 292 000.00 | 583 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 950 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 606 018.00 | 21 606 018.00 | | 21 606 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 047 581.00 | 7 047 581.00 | | 7 047 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102 298.00 | 3 102 298.00 | | 3 102 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749 213.00 | 749 213.00 | | 749 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483 357.00 | 1 483 357.00 | | 1 483 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914 182.00 | 914 182.00 | | 914 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 682 809.00 | | | 17 682 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 194.00 | 150 113.00 | | 155 194.00 |
UX Autres créances clients | 12 900 972.00 | | | 12 900 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
VB T. V. A. | 2 273 173.00 | | | 2 273 173.00 |
VC Groupe et associés | 103 930 916.00 | | | 103 930 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 787 755.00 | 2 822 059.00 | 11 407 148.00 | 19 787 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 238 654.00 | 31 629 161.00 | 11 904 242.00 | 44 238 654.00 |
VI Groupe et associés | 20 808 888.00 | 20 808 888.00 | | 20 808 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 255 521.00 | | | 6 255 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 113.00 | | | 253 113.00 |
VP Divers | 82 909.00 | | | 82 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393 501.00 | 4 393 501.00 | | 4 393 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 960 099.00 | | | 10 960 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 546.00 | | | 208 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 478 930.00 | 130 791 040.00 | 17 687 890.00 | 148 478 930.00 |
VW T.V.A. | 3 388 194.00 | 3 388 194.00 | | 3 388 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 521 239.00 | 97 946 050.00 | 23 311 390.00 | 127 521 239.00 |