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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 587.00 | 548.00 | 3 039.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587.00 | 548.00 | 3 039.00 | 3 587.00 |
BT Marchandises | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
BZ Autres créances | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
CF Disponibilités | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 094.00 | | 102 094.00 | 102 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 481.00 | 548.00 | 109 933.00 | 110 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -303.00 | -1 064.00 | | -303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 833.00 | 761.00 | | -3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865.00 | 7 697.00 | | 3 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980.00 | 1 170.00 | | 2 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 499.00 | | 1 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 199.00 | 90 769.00 | | 63 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 068.00 | 93 439.00 | | 106 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 933.00 | 101 136.00 | | 109 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 840.00 | | 355 840.00 | 355 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 840.00 | | 355 840.00 | 355 840.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 863.00 | 228 792.00 | | 355 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 695.00 | 228 031.00 | | 359 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 833.00 | 761.00 | | -3 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | | | 862.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VC Groupe et associés | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
VI Groupe et associés | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 193.00 | 87 193.00 | | 87 193.00 |
VW T.V.A. | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 068.00 | 103 088.00 | 2 980.00 | 106 068.00 |