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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 910.00 | 83 570.00 | 10 340.00 | 93 910.00 |
AH Fonds commercial | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
AN Terrains | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
AP Constructions | 209 404.00 | 209 404.00 | | 209 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 994.00 | 1 679 722.00 | 489 271.00 | 2 168 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 600.00 | 1 053 668.00 | 85 933.00 | 1 139 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 645.00 | 3 026 364.00 | 655 282.00 | 3 681 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 911.00 | 73 504.00 | 354 407.00 | 427 911.00 |
BN En cours de production de biens | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 137.00 | 42 847.00 | 70 290.00 | 113 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 693.00 | 34 348.00 | 497 345.00 | 531 693.00 |
BZ Autres créances | 188 787.00 | | 188 787.00 | 188 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 258 539.00 | | 258 539.00 | 258 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 927.00 | 150 698.00 | 1 939 229.00 | 2 089 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 572.00 | 3 177 062.00 | 2 594 510.00 | 5 771 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 664.00 | 221 664.00 | | 221 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815 765.00 | 815 765.00 | | 815 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
DG Autres réserves | 1 064 339.00 | 1 270 805.00 | | 1 064 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 010.00 | -206 466.00 | | -312 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 469.00 | 137 540.00 | | 118 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 394.00 | 2 261 475.00 | | 1 930 394.00 |
DP Provisions pour risques | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 149 708.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 919.00 | 77 508.00 | | 76 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 650.00 | 261 976.00 | | 212 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 747.00 | 263 806.00 | | 255 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 316.00 | 752 998.00 | | 625 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 510.00 | 3 053 272.00 | | 2 594 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 316.00 | 672 998.00 | | 565 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 822.00 | | 29 735.00 | 3 780 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 912.00 | 3 681 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 402.00 | 109 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 510.00 | 3 521 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 450.00 | | 13 536.00 | 154 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576 073.00 | | 16 199.00 | 3 576 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 705.00 | 176 758.00 | 110 100.00 | 2 959 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 025.00 | 3 196.00 | 42 651.00 | 123 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836 681.00 | 173 562.00 | 67 449.00 | 2 836 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 218.00 | 116 350.00 | 132 218.00 | 132 218.00 |
6T Sur comptes clients | 38 036.00 | | 3 688.00 | 38 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 254.00 | 116 350.00 | 135 906.00 | 170 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 054.00 | 116 350.00 | 135 906.00 | 209 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 351.00 | 135 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 919.00 | 76 919.00 | | 76 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 650.00 | 212 650.00 | | 212 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 998.00 | 95 998.00 | | 95 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 496 655.00 | | | 496 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
VB T. V. A. | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VC Groupe et associés | 106 856.00 | | | 106 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 978.00 | 764 978.00 | | 764 978.00 |
VW T.V.A. | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 316.00 | 565 316.00 | 60 000.00 | 625 316.00 |