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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 207 769.00 | 207 769.00 | | 207 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 234.00 | 986 375.00 | 73 859.00 | 1 060 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 621.00 | 512 730.00 | 81 890.00 | 594 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 545.00 | 1 751 811.00 | 196 733.00 | 1 948 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 747.00 | 75 412.00 | 228 335.00 | 303 747.00 |
BN En cours de production de biens | 236 167.00 | 32 916.00 | 203 251.00 | 236 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 654.00 | 24 144.00 | 376 510.00 | 400 654.00 |
BZ Autres créances | 82 960.00 | | 82 960.00 | 82 960.00 |
CF Disponibilités | 1 230 998.00 | | 1 230 998.00 | 1 230 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 780.00 | 132 473.00 | 2 135 307.00 | 2 267 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 325.00 | 1 884 285.00 | 2 332 040.00 | 4 216 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 891.00 | 64 891.00 | | 64 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
DG Autres réserves | 1 522 535.00 | 1 421 768.00 | | 1 522 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 693.00 | 100 766.00 | | 91 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 035.00 | 1 693 342.00 | | 1 785 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 276.00 | 93 286.00 | | 49 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 681.00 | 112 218.00 | | 93 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 045.00 | 192 525.00 | | 95 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 491.00 | 264 974.00 | | 224 491.00 |
EA Autres dettes | 84 509.00 | 88 395.00 | | 84 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 005.00 | 751 401.00 | | 547 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 040.00 | 2 444 744.00 | | 2 332 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 203.00 | 702 560.00 | | 543 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 914.00 | | 40 913.00 | 1 938 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 282.00 | 1 948 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 282.00 | 1 864 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 129.00 | | 40 913.00 | 1 855 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 628.00 | 82 465.00 | 31 282.00 | 1 700 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 692.00 | 82 465.00 | 31 282.00 | 1 655 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 329.00 | | | 108 329.00 |
6T Sur comptes clients | 39 076.00 | 13 084.00 | 28 016.00 | 39 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 405.00 | 13 084.00 | 28 016.00 | 147 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 405.00 | 13 084.00 | 28 016.00 | 147 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 084.00 | 28 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 045.00 | 95 045.00 | | 95 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 489.00 | 97 489.00 | | 97 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 686.00 | 94 686.00 | | 94 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 509.00 | 84 509.00 | | 84 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
UX Autres créances clients | 356 025.00 | | | 356 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
VB T. V. A. | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 841.00 | 45 040.00 | 3 802.00 | 48 841.00 |
VI Groupe et associés | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
VP Divers | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 667.00 | 452 237.00 | 80 430.00 | 532 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 005.00 | 543 203.00 | 3 802.00 | 547 005.00 |