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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 561.00 | 79 340.00 | 54 221.00 | 133 561.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 762.00 | 79 340.00 | 67 422.00 | 146 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
072 Créances – Autres | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
084 Disponibilités | 57 253.00 | | 57 253.00 | 57 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 771.00 | | 72 771.00 | 72 771.00 |
110 Total général Actif | 219 533.00 | 79 340.00 | 140 192.00 | 219 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 284.00 | 328 397.00 | | 365 284.00 |
230 Autres produits | 7 567.00 | 6 747.00 | | 7 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 851.00 | 335 144.00 | | 372 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 662.00 | 101 798.00 | | 103 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -591.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 81 680.00 | 84 082.00 | | 81 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 895.00 | 4 289.00 | | 4 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 530.00 | 91 179.00 | | 100 530.00 |
252 Charges sociales | 23 063.00 | 22 935.00 | | 23 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 570.00 | 9 104.00 | | 11 570.00 |
262 Autres charges | 1 569.00 | 1 556.00 | | 1 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 769.00 | 314 352.00 | | 326 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 082.00 | 20 792.00 | | 46 082.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | 189.00 | | 2 250.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 522.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 189.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 289.00 | 20 272.00 | | 43 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 598.00 | | | 140 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 89.00 | | | 89.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |