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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 069.00 | 3 834.00 | 12 234.00 | 16 069.00 |
AH Fonds commercial | 271 540.00 | | 271 540.00 | 271 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 125.00 | 652 405.00 | 186 720.00 | 839 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 077.00 | 679 418.00 | 224 659.00 | 904 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 669.00 | 1 335 658.00 | 696 010.00 | 2 031 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
BT Marchandises | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 579.00 | 19 032.00 | 184 546.00 | 203 579.00 |
BZ Autres créances | 215 072.00 | | 215 072.00 | 215 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 360 012.00 | | 360 012.00 | 360 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 918.00 | 19 032.00 | 888 885.00 | 907 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 587.00 | 1 354 691.00 | 1 584 896.00 | 2 939 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 927 211.00 | 786 184.00 | | 927 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 753.00 | 141 030.00 | | 38 753.00 |
DK Provisions réglementées | 21 220.00 | 14 470.00 | | 21 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 185.00 | 985 682.00 | | 1 031 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 397.00 | 118 731.00 | | 129 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 465.00 | 11 269.00 | | 12 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 054.00 | 153 786.00 | | 184 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 782.00 | 225 277.00 | | 227 782.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 10 136.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 711.00 | 519 201.00 | | 553 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 896.00 | 1 504 884.00 | | 1 584 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 853.00 | | | 1 938 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 932.00 | | | 1 661 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 147.00 | 103 348.00 | 29 836.00 | 1 262 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 2 310.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 623.00 | 101 037.00 | 29 836.00 | 1 260 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 471.00 | 13 115.00 | 6 365.00 | 14 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 471.00 | 13 115.00 | 6 365.00 | 14 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 115.00 | 6 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 054.00 | 184 054.00 | | 184 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 203 579.00 | | | 203 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 738.00 | 45 651.00 | 83 086.00 | 128 738.00 |
VI Groupe et associés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
VP Divers | 215 074.00 | | | 215 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 783.00 | 227 783.00 | | 227 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 874.00 | 460 215.00 | 659.00 | 460 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 711.00 | 470 625.00 | 83 086.00 | 553 711.00 |