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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 481.00 | 21 758.00 | 8 722.00 | 30 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 478.00 | 129 569.00 | 95 909.00 | 225 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 361.00 | 165 263.00 | 269 097.00 | 434 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 470.00 | | 729 470.00 | 729 470.00 |
BZ Autres créances | 141 723.00 | | 141 723.00 | 141 723.00 |
CF Disponibilités | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 547.00 | | 922 547.00 | 922 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 908.00 | 165 263.00 | 1 191 644.00 | 1 356 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 828.00 | 16 633.00 | | 41 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 087.00 | 25 194.00 | | 53 087.00 |
DL TOTAL (I) | 135 677.00 | 82 590.00 | | 135 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 879.00 | 193 236.00 | | 59 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 525.00 | 39 715.00 | | 68 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 684.00 | 372 428.00 | | 694 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 879.00 | 227 553.00 | | 232 879.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 968.00 | 832 982.00 | | 1 055 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 644.00 | 915 572.00 | | 1 191 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 968.00 | 831 404.00 | | 1 055 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 303.00 | 161 371.00 | | 58 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 025.00 | | 30 537.00 | 427 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 201.00 | 434 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 201.00 | 255 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 518.00 | | | 143 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 123.00 | | 8 037.00 | 271 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 384.00 | | 22 500.00 | 12 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 160.00 | 39 305.00 | 23 201.00 | 149 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 224.00 | 39 305.00 | 23 201.00 | 135 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 684.00 | 694 684.00 | | 694 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
UX Autres créances clients | 727 372.00 | | | 727 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 126 913.00 | | | 126 913.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 426.00 | 889 542.00 | 34 884.00 | 924 426.00 |
VW T.V.A. | 140 956.00 | 140 956.00 | | 140 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 968.00 | 1 055 968.00 | | 1 055 968.00 |