| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 014.00 | | 327 014.00 | 327 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 923.00 | 41 517.00 | 6 405.00 | 47 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 511.00 | 1 017 788.00 | 987 723.00 | 2 005 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 711.00 | | 167 711.00 | 167 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 732.00 | 1 536 438.00 | 2 377 294.00 | 3 913 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 414.00 | 224 921.00 | 2 744 492.00 | 2 969 414.00 |
BZ Autres créances | 2 928 552.00 | | 2 928 552.00 | 2 928 552.00 |
CF Disponibilités | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 566.00 | 224 921.00 | 5 791 644.00 | 6 016 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 930 299.00 | 1 761 360.00 | 8 168 939.00 | 9 930 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277.00 | | | 277.00 |
CU Autres participations | 1 364 532.00 | 477 132.00 | 887 400.00 | 1 364 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 644 625.00 | 3 432 546.00 | | 3 644 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 389.00 | 212 079.00 | | -174 389.00 |
DL TOTAL (I) | 5 670 236.00 | 5 844 625.00 | | 5 670 236.00 |
DP Provisions pour risques | 12 833.00 | 10 200.00 | | 12 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 861.00 | 561 090.00 | | 482 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 694.00 | 571 290.00 | | 495 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 550.00 | 80 189.00 | | 19 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 443.00 | 58 308.00 | | 181 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 299.00 | 523 764.00 | | 582 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 869.00 | 726 931.00 | | 940 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 735.00 | 20 623.00 | | 56 735.00 |
EA Autres dettes | 219 610.00 | 150 962.00 | | 219 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 11 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 008.00 | 1 575 934.00 | | 2 003 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 168 939.00 | 7 991 849.00 | | 8 168 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 008.00 | 1 572 279.00 | | 2 003 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 922.00 | | 210 922.00 | 210 922.00 |
FG Production vendue services | 9 765 796.00 | 191 972.00 | 9 957 768.00 | 9 765 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 976 719.00 | 191 972.00 | 10 168 691.00 | 9 976 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 582.00 | |
FQ Autres produits | | | -67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 440 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 532 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 965 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 419 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 343 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 474 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | 22 205.00 | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 304 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | 2 326 205.00 | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 773.00 | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 809 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 810 427.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 1 515 778.00 | | -327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 962.00 | 197 244.00 | | 43 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 955 872.00 | 11 725 836.00 | | 10 955 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 130 261.00 | 11 513 756.00 | | 11 130 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 389.00 | 212 079.00 | | -174 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 981.00 | | 85 724.00 | 3 911 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 973.00 | | 1 533 283.00 | 83 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 973.00 | | 3 913 732.00 | 83 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 053 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 014.00 | | | 327 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 851.00 | | 85 583.00 | 1 967 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 115.00 | | 141.00 | 1 617 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 925.00 | 193 380.00 | | 865 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 925.00 | 193 380.00 | | 865 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 299.00 | 582 299.00 | | 582 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 636.00 | 409 636.00 | | 409 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 610.00 | 219 610.00 | | 219 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 711.00 | | | 167 711.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 874.00 | | | 2 718 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 539.00 | | | 250 539.00 |
VB T. V. A. | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
VC Groupe et associés | 2 691 117.00 | | | 2 691 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VI Groupe et associés | 181 443.00 | 181 443.00 | | 181 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
VP Divers | 142 413.00 | | | 142 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 744.00 | 131 744.00 | | 131 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 120 607.00 | 5 952 896.00 | 167 711.00 | 6 120 607.00 |
VW T.V.A. | 331 376.00 | 331 376.00 | | 331 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 008.00 | 2 003 008.00 | | 2 003 008.00 |