| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 151 880.00 | 10 213.00 | 1 141 667.00 | 1 151 880.00 |
AN Terrains | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AP Constructions | 728 130.00 | 74 543.00 | 653 587.00 | 728 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 342.00 | 1 093.00 | 64 249.00 | 65 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 079 189.00 | | 1 079 189.00 | 1 079 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 653 960.00 | | 2 653 960.00 | 2 653 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 901 467.00 | 94 350.00 | 20 807 117.00 | 20 901 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BZ Autres créances | 83 452.00 | | 83 452.00 | 83 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 743 792.00 | 5 253.00 | 12 738 539.00 | 12 743 792.00 |
CF Disponibilités | 206 883.00 | | 206 883.00 | 206 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 041 485.00 | 5 253.00 | 13 036 231.00 | 13 041 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 942 951.00 | 99 603.00 | 33 843 348.00 | 33 942 951.00 |
CU Autres participations | 15 097 081.00 | 8 500.00 | 15 088 581.00 | 15 097 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 867.00 | 2 135 000.00 | | 2 205 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958 691.00 | | | 958 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DG Autres réserves | 28 604 529.00 | 19 637 108.00 | | 28 604 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 172.00 | 8 967 422.00 | | -196 172.00 |
DL TOTAL (I) | 31 786 415.00 | 30 953 029.00 | | 31 786 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 915.00 | 421 460.00 | | 1 736 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 270.00 | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 576.00 | 34 096.00 | | 83 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226.00 | 1 404.00 | | 1 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 480.00 | | | 233 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 933.00 | 457 230.00 | | 2 056 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 843 348.00 | 31 410 260.00 | | 33 843 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 736.00 | 19 875 780.00 | | 586 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 736.00 | 19 875 780.00 | | 586 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 086.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626 956.00 | 11 042 100.00 | | 626 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 956.00 | 11 049 186.00 | | 626 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 221.00 | 8 826 594.00 | | -40 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 006.00 | 20 309 354.00 | | 970 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 178.00 | 11 341 932.00 | | 1 166 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 172.00 | 8 967 422.00 | | -196 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 725 959.00 | | 9 580 450.00 | 15 725 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 337 331.00 | 18 830 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 404 942.00 | 20 901 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 611.00 | 918 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 902.00 | | 374 680.00 | 611 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 114 056.00 | | 8 053 890.00 | 15 114 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 847.00 | 72 602.00 | 37 599.00 | 50 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 847.00 | 62 388.00 | 37 599.00 | 50 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 480.00 | 233 480.00 | | 233 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 079 189.00 | | | 1 079 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605 757.00 | 1 605 757.00 | | 1 605 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 158.00 | 44 138.00 | 87 020.00 | 131 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 383.00 | 90 809.00 | 1 079 574.00 | 1 170 383.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 933.00 | 1 969 913.00 | 87 020.00 | 2 056 933.00 |