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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 1 512.00 | 1 713.00 | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 593 201.00 | | 593 201.00 | 593 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 933.00 | 174 679.00 | 144 254.00 | 318 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 306.00 | 176 191.00 | 750 115.00 | 926 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 022.00 | 75 638.00 | 975 384.00 | 1 051 022.00 |
BZ Autres créances | 174 422.00 | | 174 422.00 | 174 422.00 |
CF Disponibilités | 532 357.00 | | 532 357.00 | 532 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 684.00 | 75 638.00 | 1 706 046.00 | 1 781 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 990.00 | 251 829.00 | 2 456 161.00 | 2 707 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 333.00 | 140 333.00 | | 140 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 783 800.00 | 740 601.00 | | 783 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 284.00 | 153 199.00 | | 174 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 418.00 | 1 265 134.00 | | 1 329 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 470.00 | 25 028.00 | | 70 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 512.00 | 73 304.00 | | 123 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 527.00 | 411 470.00 | | 453 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 2 331.00 | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 314.00 | 395 252.00 | | 439 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 743.00 | 907 386.00 | | 1 126 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 161.00 | 2 172 519.00 | | 2 456 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 437.00 | 898 315.00 | | 1 081 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 441 668.00 | | 3 441 668.00 | 3 441 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 668.00 | | 3 441 668.00 | 3 441 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 814.00 | |
GE Autres charges | | | 24 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 745.00 | 50 760.00 | | 24 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 443.00 | 33 322.00 | | 37 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 055.00 | 3 225 662.00 | | 3 523 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 771.00 | 3 072 463.00 | | 3 348 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 284.00 | 153 199.00 | | 174 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 377.00 | | 88 929.00 | 837 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 557.00 | | 37 870.00 | 558 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 874.00 | | 51 059.00 | 267 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 845.00 | 25 346.00 | | 150 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 507.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 840.00 | 24 839.00 | | 149 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 307.00 | 27 814.00 | 38 483.00 | 86 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 307.00 | 27 814.00 | 38 483.00 | 86 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 307.00 | 27 814.00 | 38 483.00 | 86 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 814.00 | 38 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 512.00 | 123 512.00 | | 123 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 345.00 | 127 345.00 | | 127 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 314.00 | 439 314.00 | | 439 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UX Autres créances clients | 925 443.00 | | | 925 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 579.00 | | | 125 579.00 |
VB T. V. A. | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 470.00 | 25 163.00 | 45 307.00 | 70 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
VP Divers | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 116.00 | 1 249 169.00 | 10 947.00 | 1 260 116.00 |
VW T.V.A. | 196 299.00 | 196 299.00 | | 196 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 743.00 | 1 081 437.00 | 45 307.00 | 1 126 743.00 |