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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
AH Fonds commercial | 896 400.00 | | 896 400.00 | 896 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 834.00 | 20 128.00 | 6 706.00 | 26 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 628.00 | 99 358.00 | 16 270.00 | 115 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 835.00 | 126 079.00 | 919 756.00 | 1 045 835.00 |
BT Marchandises | 194 155.00 | | 194 155.00 | 194 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
BZ Autres créances | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CF Disponibilités | 1 198 540.00 | | 1 198 540.00 | 1 198 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 715.00 | | 1 456 715.00 | 1 456 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 550.00 | 126 079.00 | 2 376 471.00 | 2 502 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DG Autres réserves | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 710.00 | | | 273 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 104.00 | | | 1 136 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 933.00 | | | 436 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 780.00 | | | 588 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 572.00 | | | 158 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 368.00 | | | 1 240 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 471.00 | | | 2 376 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 413.00 | | | 892 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 952.00 | | 16 777.00 | 1 030 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 894.00 | 1 045 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 894.00 | 142 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 993.00 | | | 902 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 739.00 | | 16 617.00 | 127 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 160.00 | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 697.00 | 9 381.00 | | 116 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 104.00 | 9 381.00 | | 110 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 572.00 | 158 572.00 | | 158 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 933.00 | 88 978.00 | 347 955.00 | 436 933.00 |
VI Groupe et associés | 588 780.00 | 588 780.00 | | 588 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 400.00 | 64 020.00 | 379.00 | 64 400.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 368.00 | 892 413.00 | 347 955.00 | 1 240 368.00 |