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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 33 313.00 | 8 323.00 | 24 990.00 | 33 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115 987.00 | 1 235 190.00 | 880 797.00 | 2 115 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 358.00 | 94 326.00 | 34 031.00 | 128 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 158.00 | 1 347 839.00 | 941 318.00 | 2 289 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 822.00 | | 505 822.00 | 505 822.00 |
BN En cours de production de biens | 62 909.00 | | 62 909.00 | 62 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 250.00 | 2 846.00 | 921 404.00 | 924 250.00 |
BZ Autres créances | 231 620.00 | | 231 620.00 | 231 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 97 629.00 | | 97 629.00 | 97 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 030.00 | 2 846.00 | 3 920 184.00 | 3 923 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 187.00 | 1 350 685.00 | 4 861 503.00 | 6 212 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 882 989.00 | 3 581 157.00 | | 3 882 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 706.00 | 301 831.00 | | 183 706.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 003.00 | 3 933 297.00 | | 4 117 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 102.00 | 31 784.00 | | 32 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 323.00 | 217 886.00 | | 191 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 012.00 | 578 982.00 | | 521 012.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 1 599.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 500.00 | 830 251.00 | | 744 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 503.00 | 4 763 548.00 | | 4 861 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 500.00 | 830 251.00 | | 744 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 988 085.00 | | 2 988 085.00 | 2 988 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 085.00 | | 2 988 085.00 | 2 988 085.00 |
FM Production stockée | | | 43 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 394.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 251.00 | 5 059.00 | | 4 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | 9.00 | | 2 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 929.00 | 223 461.00 | | 79 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 334.00 | 223 470.00 | | 82 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | 10 136.00 | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 10 136.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 328.00 | 213 334.00 | | 80 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 123.00 | 144 469.00 | | 116 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 270.00 | 67 394.00 | | -22 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 624.00 | 3 418 528.00 | | 3 152 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 917.00 | 3 116 697.00 | | 2 968 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 706.00 | 301 831.00 | | 183 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 158.00 | | | 2 289 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 277 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 658.00 | | | 2 277 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 445.00 | 237 394.00 | | 1 110 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 151.00 | 2 849.00 | | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 294.00 | 234 545.00 | | 1 103 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 323.00 | 191 323.00 | | 191 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 408.00 | 272 408.00 | | 272 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 883.00 | 165 883.00 | | 165 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 920 847.00 | | | 920 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VI Groupe et associés | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 991.00 | | | 100 991.00 |
VP Divers | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 170.00 | 1 156 670.00 | 1 500.00 | 1 158 170.00 |
VW T.V.A. | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 500.00 | 744 500.00 | | 744 500.00 |