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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 35 926.00 | 20 433.00 | 15 492.00 | 35 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 516.00 | 30 460.00 | 7 056.00 | 37 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 021.00 | 86 761.00 | 42 260.00 | 129 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 271.00 | 137 654.00 | 293 617.00 | 431 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 830.00 | | 140 830.00 | 140 830.00 |
BP En cours de production de services | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BT Marchandises | 249 014.00 | 89 690.00 | 159 323.00 | 249 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 375.00 | 4 515.00 | 133 859.00 | 138 375.00 |
BZ Autres créances | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 280 501.00 | | 280 501.00 | 280 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 519.00 | 94 206.00 | 1 413 313.00 | 1 507 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 790.00 | 231 860.00 | 1 706 930.00 | 1 938 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 295.00 | 1 081 039.00 | | 1 100 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 500.00 | 48 455.00 | | 93 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 795.00 | 1 404 495.00 | | 1 468 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 177.00 | 33 092.00 | | 39 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 202.00 | 106 381.00 | | 112 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 302.00 | 77 152.00 | | 81 302.00 |
EA Autres dettes | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 135.00 | 216 625.00 | | 238 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 930.00 | 1 621 119.00 | | 1 706 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 135.00 | 216 625.00 | | 238 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 388.00 | | 15 624.00 | 424 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 741.00 | 431 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 741.00 | 202 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 579.00 | | 15 624.00 | 195 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 075.00 | 19 320.00 | 8 741.00 | 127 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 075.00 | 19 320.00 | 8 741.00 | 127 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 938.00 | 89 690.00 | 96 938.00 | 96 938.00 |
6T Sur comptes clients | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 454.00 | 89 690.00 | 96 938.00 | 101 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 454.00 | 89 690.00 | 96 938.00 | 101 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 690.00 | 96 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 202.00 | 112 202.00 | | 112 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 131 604.00 | | | 131 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VB T. V. A. | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
VI Groupe et associés | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VP Divers | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 380.00 | 168 474.00 | 6 906.00 | 175 380.00 |
VW T.V.A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 135.00 | 238 135.00 | | 238 135.00 |