| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 334.00 | 9 101.00 | 8 232.00 | 17 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 315.00 | 26 524.00 | 20 791.00 | 47 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 122.00 | 35 625.00 | 73 497.00 | 109 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 592.00 | | 991 592.00 | 991 592.00 |
BZ Autres créances | 156 556.00 | | 156 556.00 | 156 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
CF Disponibilités | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 619.00 | | 1 573 619.00 | 1 573 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 741.00 | 35 625.00 | 1 647 116.00 | 1 682 741.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 846.00 | 77 077.00 | | 60 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 397 176.00 | 311 263.00 | | 397 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 387.00 | 189 474.00 | | 140 387.00 |
DL TOTAL (I) | 608 409.00 | 587 814.00 | | 608 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 009.00 | 25 898.00 | | 148 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 783.00 | 16 191.00 | | 54 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 179.00 | 611 367.00 | | 386 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 868.00 | 356 029.00 | | 277 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 713.00 | | | 122 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 707.00 | 1 033 484.00 | | 1 038 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 116.00 | 1 621 299.00 | | 1 647 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 032.00 | 1 007 586.00 | | 1 023 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 322.00 | | | 118 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 344.00 | | 3 929.00 | 114 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 151.00 | 17 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 151.00 | 109 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 904.00 | | 3 929.00 | 87 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 795.00 | 12 830.00 | | 22 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 795.00 | 12 830.00 | | 22 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 179.00 | 386 179.00 | | 386 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 938.00 | 103 938.00 | | 103 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 322.00 | 118 322.00 | | 118 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 687.00 | 14 012.00 | 15 675.00 | 29 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 370.00 | 1 154 881.00 | 15 489.00 | 1 170 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 707.00 | 1 023 032.00 | 15 675.00 | 1 038 707.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 122 713.00 | | | 122 713.00 |