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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 5 000.00 | 45 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 319.00 | 22 905.00 | 7 414.00 | 30 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 499.00 | 75 173.00 | 67 325.00 | 142 499.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 474.00 | 103 078.00 | 122 396.00 | 225 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 618.00 | | 249 618.00 | 249 618.00 |
BZ Autres créances | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
CF Disponibilités | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 543.00 | | 322 543.00 | 322 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 018.00 | 103 078.00 | 444 939.00 | 548 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 495.00 | 161 553.00 | | 168 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 203.00 | 6 941.00 | | -70 203.00 |
DL TOTAL (I) | 189 396.00 | 259 599.00 | | 189 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 210.00 | 55 173.00 | | 9 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 754.00 | 82 572.00 | | 100 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 829.00 | 157 139.00 | | 142 829.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 49 256.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 543.00 | 344 334.00 | | 255 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 939.00 | 603 933.00 | | 444 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 939.00 | | 32 935.00 | 132 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 656.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 225 474.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 884.00 | | 32 935.00 | 139 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 798.00 | 29 281.00 | | 73 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 798.00 | 24 281.00 | | 73 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 755.00 | 100 755.00 | | 100 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
UX Autres créances clients | 249 618.00 | | | 249 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VP Divers | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 674.00 | 289 018.00 | 2 656.00 | 291 674.00 |
VW T.V.A. | 60 167.00 | 60 167.00 | | 60 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 543.00 | 255 543.00 | | 255 543.00 |