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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 102.00 | 5 939.00 | 1 163.00 | 7 102.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 448.00 | 6 278.00 | 1 170.00 | 7 448.00 |
060 Stock marchandises | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
072 Créances – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
084 Disponibilités | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
110 Total général Actif | 18 635.00 | 6 278.00 | 12 357.00 | 18 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 772.00 | |
132 Autres réserves | | | 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 778.00 | 19 768.00 | | 14 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 821.00 | 26 442.00 | | 25 821.00 |
230 Autres produits | 277.00 | | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 875.00 | 46 210.00 | | 40 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 371.00 | 15 297.00 | | 11 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -432.00 | -730.00 | | -432.00 |
242 Autres charges externes. | 10 286.00 | 10 843.00 | | 10 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 1 705.00 | | 1 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 7 365.00 | 8 729.00 | | 7 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 783.00 | 699.00 | | 783.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 033.00 | 45 544.00 | | 42 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 157.00 | 666.00 | | -1 157.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 293.00 | 449.00 | | -1 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 377.00 | | | 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 377.00 | | | 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 461.00 | | | 461.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 147.00 | | | 147.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -147.00 | | | -147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 442.00 | | | 3 442.00 |