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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 559.00 | 11 663.00 | 37 896.00 | 49 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 458.00 | 11 663.00 | 1 035 795.00 | 1 047 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 858 690.00 | | 858 690.00 | 858 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 101 466.00 | | 5 101 466.00 | 5 101 466.00 |
CF Disponibilités | 680 845.00 | | 680 845.00 | 680 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 701 002.00 | | 6 701 002.00 | 6 701 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 460.00 | 11 663.00 | 7 736 797.00 | 7 748 460.00 |
CU Autres participations | 997 599.00 | | 997 599.00 | 997 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 735 738.00 | | | 7 735 738.00 |
DH Report à nouveau | | 1 904 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 247.00 | 6 031 648.00 | | -56 247.00 |
DL TOTAL (I) | 7 683 890.00 | 7 940 138.00 | | 7 683 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | 6 131.00 | | 2 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 994.00 | 245 976.00 | | 49 994.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 907.00 | 252 107.00 | | 52 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 797.00 | 8 192 245.00 | | 7 736 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 253.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 214 056.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 6 285 943.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 943.00 | 250 008.00 | | 27 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 247.00 | 6 031 648.00 | | -56 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 013.00 | | 39 346.00 | 18 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 213.00 | | 39 346.00 | 10 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114.00 | 6 427.00 | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114.00 | 6 427.00 | | 3 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VP Divers | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 017.00 | | | 855 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 990.00 | 918 690.00 | 300.00 | 918 990.00 |
VW T.V.A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |