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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 312 937.00 | | 312 937.00 | 312 937.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 520 733.00 | 322 110.00 | 198 622.00 | 520 733.00 |
040 Immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 839 126.00 | 322 110.00 | 517 015.00 | 839 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
072 Créances – Autres | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
084 Disponibilités | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
110 Total général Actif | 890 403.00 | 322 110.00 | 568 292.00 | 890 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 461 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 888.00 | 34 572.00 | | 35 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 375.00 | 165 243.00 | | 161 375.00 |
230 Autres produits | 10 267.00 | 2 585.00 | | 10 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 529.00 | 202 401.00 | | 207 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 064.00 | 19 176.00 | | 19 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 803.00 | 1 723.00 | | 1 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 663.00 | -897.00 | | 663.00 |
242 Autres charges externes. | 125 900.00 | 101 944.00 | | 125 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 819.00 | 10 095.00 | | 9 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 907.00 | 14 459.00 | | 17 907.00 |
252 Charges sociales | 4 672.00 | 2 795.00 | | 4 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 340.00 | 46 765.00 | | 43 340.00 |
262 Autres charges | 965.00 | 937.00 | | 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 132.00 | 196 996.00 | | 224 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 603.00 | 5 405.00 | | -16 603.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 004.00 | 255.00 | | 4 004.00 |
294 Charges financières | 3 874.00 | 4 914.00 | | 3 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 357.00 | 730.00 | | 2 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 830.00 | 17.00 | | -18 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 638.00 | | | 638.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 837 068.00 | | | 837 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |