| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 287 307.00 | 623 284.00 | 664 023.00 | 1 287 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 307.00 | 623 284.00 | 664 023.00 | 1 287 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CF Disponibilités | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 764.00 | 623 284.00 | 700 480.00 | 1 323 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 202.00 | -35 750.00 | | -184 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 288.00 | -148 452.00 | | -13 288.00 |
DL TOTAL (I) | -186 491.00 | -173 202.00 | | -186 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 055.00 | 714 827.00 | | 634 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 309.00 | 124 790.00 | | 126 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 606.00 | 56 090.00 | | 69 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 622.00 | 6 840.00 | | 18 622.00 |
EA Autres dettes | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 971.00 | 928 062.00 | | 886 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 480.00 | 754 860.00 | | 700 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 591.00 | 143 701.00 | | 337 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 485.00 | | 149 485.00 | 149 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 485.00 | | 149 485.00 | 149 485.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 485.00 | 20 836.00 | | 149 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 773.00 | 169 288.00 | | 162 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 288.00 | -148 452.00 | | -13 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 307.00 | | | 1 287 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 307.00 | | | 1 287 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 649.00 | 74 635.00 | | 548 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 649.00 | 74 635.00 | | 548 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 055.00 | 84 675.00 | 381 654.00 | 634 055.00 |
VI Groupe et associés | 89 309.00 | 89 309.00 | | 89 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VW T.V.A. | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 971.00 | 337 591.00 | 381 654.00 | 886 971.00 |