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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 958.00 | 59 324.00 | 4 634.00 | 63 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 583.00 | 60 449.00 | 43 134.00 | 103 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
072 Créances – Autres | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
084 Disponibilités | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
110 Total général Actif | 126 199.00 | 60 449.00 | 65 751.00 | 126 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 488.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 246.00 | 180 595.00 | | 192 246.00 |
214 Production vendue de biens – France | -39.00 | | | -39.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 078.00 | 90 026.00 | | 97 078.00 |
222 Production stockée | -213.00 | 213.00 | | -213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 383.00 | 3 475.00 | | 3 383.00 |
230 Autres produits | 374.00 | 425.00 | | 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 829.00 | 274 735.00 | | 292 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 297.00 | 117 584.00 | | 127 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 219.00 | -5 459.00 | | 1 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 196.00 | 779.00 | | 1 196.00 |
242 Autres charges externes. | 74 250.00 | 75 901.00 | | 74 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 1 864.00 | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 965.00 | 70 476.00 | | 78 965.00 |
252 Charges sociales | 3 137.00 | 3 280.00 | | 3 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 447.00 | 3 355.00 | | 2 447.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 291.00 | 267 784.00 | | 290 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 538.00 | 6 950.00 | | 2 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 232.00 | | | 232.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 1 857.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 036.00 | 2 275.00 | | 2 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 706.00 | 3 618.00 | | 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 874.00 | | | 874.00 |