| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | 201.00 | 1 499.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 290.00 | 21 791.00 | 1 499.00 | 23 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 833.00 | 2 606.00 | 383 227.00 | 385 833.00 |
BZ Autres créances | 143 035.00 | | 143 035.00 | 143 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 295 843.00 | | 295 843.00 | 295 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 139.00 | 2 606.00 | 917 534.00 | 920 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 429.00 | 24 396.00 | 919 033.00 | 943 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 224 254.00 | 223 541.00 | | 224 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 783.00 | 713.00 | | 37 783.00 |
DL TOTAL (I) | 388 537.00 | 350 754.00 | | 388 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 269.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 269.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 81.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 082.00 | 337 382.00 | | 245 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 179.00 | 280 272.00 | | 285 179.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 496.00 | 617 734.00 | | 530 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 033.00 | 974 757.00 | | 919 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 496.00 | 617 734.00 | | 530 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
FG Production vendue services | 2 521 315.00 | 21 547.00 | 2 542 862.00 | 2 521 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 877.00 | 21 547.00 | 2 543 424.00 | 2 521 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 645.00 | 13 831.00 | | 4 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 435.00 | | 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 6 704.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 504.00 | -6 704.00 | | 5 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 860.00 | 2 456 421.00 | | 2 565 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 077.00 | 2 455 708.00 | | 2 528 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 783.00 | 713.00 | | 37 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 412.00 | 1 379.00 | | 20 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 878.00 | 1 379.00 | | 19 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 082.00 | 245 082.00 | | 245 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 036.00 | 93 036.00 | | 93 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 382 716.00 | | | 382 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
VC Groupe et associés | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 488.00 | 549 488.00 | | 549 488.00 |
VW T.V.A. | 132 591.00 | 132 591.00 | | 132 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 496.00 | 530 496.00 | | 530 496.00 |