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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 1 933 093.00 | | 1 933 093.00 | 1 933 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 069.00 | 153 670.00 | 355 400.00 | 509 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 648.00 | 154 869.00 | 2 290 779.00 | 2 445 648.00 |
BT Marchandises | 244 855.00 | | 244 855.00 | 244 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
BZ Autres créances | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CF Disponibilités | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 210.00 | | 350 210.00 | 350 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 858.00 | 154 869.00 | 2 640 989.00 | 2 795 858.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 389.00 | 177 528.00 | | 233 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 238.00 | 55 860.00 | | 75 238.00 |
DL TOTAL (I) | 421 180.00 | 345 941.00 | | 421 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 764.00 | 2 020 512.00 | | 1 831 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 634.00 | 33 183.00 | | 38 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 864.00 | 220 895.00 | | 292 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 173.00 | 52 079.00 | | 52 173.00 |
EA Autres dettes | 4 375.00 | 10 200.00 | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 810.00 | 2 336 868.00 | | 2 219 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 989.00 | 2 682 809.00 | | 2 640 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 497.00 | 586 934.00 | | 521 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 079.00 | 112 090.00 | | 55 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 851.00 | | 3 798.00 | 2 441 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 161.00 | | | 1 934 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 403.00 | | 3 798.00 | 505 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 910.00 | 53 959.00 | | 100 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 842.00 | 53 959.00 | | 99 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 864.00 | 292 864.00 | | 292 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
VB T. V. A. | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 685.00 | 78 372.00 | 501 327.00 | 1 776 685.00 |
VI Groupe et associés | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 682.00 | | | 131 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 677.00 | 72 190.00 | 487.00 | 72 677.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 810.00 | 521 497.00 | 501 327.00 | 2 219 810.00 |