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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 820.00 | | 436 820.00 | 436 820.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 8 718.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 622.00 | 105 635.00 | | 144 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 573.00 | 51 269.00 | | 51 573.00 |
DL TOTAL (I) | 328 195.00 | 285 622.00 | | 328 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 294.00 | 141 902.00 | | 96 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 055.00 | 12 625.00 | | 11 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 868.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 625.00 | 155 395.00 | | 108 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 820.00 | 441 016.00 | | 436 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 645.00 | 59 167.00 | | 59 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 997.00 | -4 438.00 | | -3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 162.00 | 55 600.00 | | 55 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588.00 | 4 331.00 | | 3 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 573.00 | 51 269.00 | | 51 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VC Groupe et associés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 228.00 | 47 248.00 | 48 980.00 | 96 228.00 |
VI Groupe et associés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 625.00 | 59 645.00 | 48 980.00 | 108 625.00 |