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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 1 685.00 | 137.00 | 1 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 871.00 | 70 180.00 | 384 691.00 | 454 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 912.00 | 17 653.00 | 32 260.00 | 49 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 255.00 | 89 518.00 | 418 737.00 | 508 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 095.00 | | 496 095.00 | 496 095.00 |
BZ Autres créances | 212 592.00 | | 212 592.00 | 212 592.00 |
CF Disponibilités | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 144.00 | | 848 144.00 | 848 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 400.00 | 89 518.00 | 1 286 881.00 | 1 376 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 430 043.00 | | | 430 043.00 |
DH Report à nouveau | 297 763.00 | 71 182.00 | | 297 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 043.00 | 226 581.00 | | 430 043.00 |
DL TOTAL (I) | 757 806.00 | 307 763.00 | | 757 806.00 |
DP Provisions pour risques | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 889.00 | 355 547.00 | | 258 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 188.00 | 144 383.00 | | 265 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 076.00 | 576 842.00 | | 524 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 881.00 | 884 605.00 | | 1 286 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 649 447.00 | | 3 649 447.00 | 3 649 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 447.00 | | 3 649 447.00 | 3 649 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 792.00 | | 2 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | 792.00 | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | -792.00 | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 325.00 | 96 487.00 | | 199 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 582.00 | 2 755 600.00 | | 3 673 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 539.00 | 2 529 019.00 | | 3 243 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 043.00 | 226 581.00 | | 430 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 733.00 | | 10 522.00 | 497 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 083.00 | | 8 700.00 | 496 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 917.00 | 64 601.00 | | 24 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 917.00 | 62 915.00 | | 24 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 889.00 | 258 889.00 | | 258 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 739.00 | 186 739.00 | | 186 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 496 095.00 | | | 496 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 203 328.00 | | | 203 328.00 |
VC Groupe et associés | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 894.00 | 719 244.00 | 1 650.00 | 720 894.00 |
VW T.V.A. | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 076.00 | 524 076.00 | | 524 076.00 |