| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 785.00 | 9 017.00 | 25 768.00 | 34 785.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 186.00 | 9 017.00 | 34 169.00 | 43 186.00 |
060 Stock marchandises | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
072 Créances – Autres | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
110 Total général Actif | 92 304.00 | 9 017.00 | 83 287.00 | 92 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 173.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 44 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 241.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 610.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 580.00 | 89 397.00 | | 197 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 406.00 | | | 406.00 |
230 Autres produits | 3 314.00 | 1 543.00 | | 3 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 893.00 | 90 940.00 | | 200 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 659.00 | 35 440.00 | | 56 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105.00 | -2 510.00 | | -105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 039.00 | 2 969.00 | | 4 039.00 |
242 Autres charges externes. | 40 356.00 | 32 890.00 | | 40 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | 593.00 | | 2 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 605.00 | 23 151.00 | | 38 605.00 |
252 Charges sociales | 4 260.00 | 3 257.00 | | 4 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 577.00 | 4 895.00 | | 5 577.00 |
262 Autres charges | 383.00 | 46.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 157.00 | 100 730.00 | | 152 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 737.00 | -9 790.00 | | 48 737.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 594.00 | -9 809.00 | | 43 594.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |