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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 3 126.00 | 1 070.00 | 4 197.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 636.00 | 23 370.00 | 12 266.00 | 35 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 731.00 | 13 285.00 | 22 446.00 | 35 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 886.00 | 48 162.00 | 67 724.00 | 115 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
BN En cours de production de biens | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 439.00 | | 291 439.00 | 291 439.00 |
BZ Autres créances | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
CF Disponibilités | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 770.00 | | 440 770.00 | 440 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 657.00 | 48 162.00 | 508 494.00 | 556 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
DL TOTAL (I) | 129 295.00 | | | 129 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 238.00 | | | 125 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 703.00 | | | 160 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 137.00 | | | 93 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 199.00 | | | 379 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 494.00 | | | 508 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 279.00 | | | 278 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 854.00 | | | 96 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 810.00 | 23 489.00 | 136.00 | 24 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 539.00 | 3 841.00 | | 4 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 1 269.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 412.00 | 18 379.00 | 136.00 | 18 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 704.00 | 160 704.00 | | 160 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 239.00 | 24 319.00 | 100 920.00 | 125 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 079.00 | 318 189.00 | 6 890.00 | 325 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 200.00 | 278 280.00 | 100 920.00 | 379 200.00 |