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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
AP Constructions | 333 475.00 | 268 472.00 | 65 002.00 | 333 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 785.00 | 31 970.00 | 16 814.00 | 48 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 232.00 | | 323 232.00 | 323 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 937.00 | 323 650.00 | 817 287.00 | 1 140 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BZ Autres créances | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 178.00 | | 133 178.00 | 133 178.00 |
CF Disponibilités | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 037.00 | | 195 037.00 | 195 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 975.00 | 323 650.00 | 1 012 324.00 | 1 335 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 495.00 | 493 495.00 | | 493 495.00 |
DG Autres réserves | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 861.00 | 38 941.00 | | 39 861.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 714 298.00 | 689 436.00 | | 714 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 596.00 | 71 669.00 | | 46 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 141.00 | 156 416.00 | | 152 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 582.00 | 12 601.00 | | 28 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 706.00 | 51 868.00 | | 70 706.00 |
EA Autres dettes | | 40 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 026.00 | 333 089.00 | | 298 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 324.00 | 1 022 526.00 | | 1 012 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 578.00 | 294 158.00 | | 262 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 152.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 600.00 | | 563 600.00 | 563 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 020.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 68.00 | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 68.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | 68.00 | | 1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 071.00 | 559 152.00 | | 625 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 210.00 | 520 210.00 | | 585 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 861.00 | 38 942.00 | | 39 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 277.00 | | 65 238.00 | 1 214 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 500.00 | 735 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 577.00 | 1 140 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 077.00 | 385 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 607.00 | | 9 160.00 | 379 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 893.00 | | 56 078.00 | 814 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 707.00 | 6 020.00 | 3 077.00 | 320 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 930.00 | 6 020.00 | 3 077.00 | 300 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 839.00 | 110 839.00 | | 110 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 233.00 | | | 323 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 596.00 | 11 148.00 | 35 448.00 | 46 596.00 |
VI Groupe et associés | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 487.00 | 41 581.00 | 323 906.00 | 365 487.00 |
VW T.V.A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 027.00 | 262 579.00 | 35 448.00 | 298 027.00 |