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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 353 336.00 | 353 336.00 | | 353 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 062.00 | 111 462.00 | 1 600.00 | 113 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 954 107.00 | 29 413 227.00 | 7 540 880.00 | 36 954 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 559.00 | 529 349.00 | 56 210.00 | 585 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 400 973.00 | 32 227 374.00 | 13 173 598.00 | 45 400 973.00 |
BT Marchandises | 1 210.00 | 989.00 | 220.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 13 566 983.00 | 1 561 644.00 | 12 005 339.00 | 13 566 983.00 |
CF Disponibilités | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 968 309.00 | 1 562 634.00 | 12 405 675.00 | 13 968 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 369 282.00 | 33 790 009.00 | 25 579 273.00 | 59 369 282.00 |
CU Autres participations | 7 392 882.00 | 1 820 000.00 | 5 572 882.00 | 7 392 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 152.00 | 3 051 152.00 | | 3 051 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 736.00 | 155 736.00 | | 155 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 115.00 | 305 115.00 | | 305 115.00 |
DG Autres réserves | 271 135.00 | 76 945.00 | | 271 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 651 057.00 | 3 194 189.00 | | 2 651 057.00 |
DL TOTAL (I) | 6 434 196.00 | 6 783 138.00 | | 6 434 196.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 83 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 265.00 | 178 458.00 | | 219 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 152.00 | 973 767.00 | | 1 229 152.00 |
EA Autres dettes | 17 133 942.00 | 19 065 734.00 | | 17 133 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 715.00 | 172 641.00 | | 434 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 065 076.00 | 20 473 602.00 | | 19 065 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 579 273.00 | 27 306 740.00 | | 25 579 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 065 076.00 | 20 473 602.00 | | 19 065 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 852 062.00 | 3 268 671.00 | 34 120 733.00 | 30 852 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 852 062.00 | 3 268 671.00 | 34 120 733.00 | 30 852 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 639 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 500 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 883 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 755 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 392 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 669 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 449 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 269.00 | 3 464.00 | | 71 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 553.00 | 3 464.00 | | 77 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 670.00 | 51 251.00 | | 13 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 670.00 | 51 251.00 | | 13 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 883.00 | -47 786.00 | | 63 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861 986.00 | 1 619 183.00 | | 1 861 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 109 425.00 | 36 813 260.00 | | 35 109 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 458 367.00 | 33 619 070.00 | | 32 458 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 651 057.00 | 3 194 189.00 | | 2 651 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 361 916.00 | | 39 056.00 | 45 361 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 336.00 | | 25 250.00 | 353 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 400 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 250.00 | 353 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -25 250.00 | 37 067 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 041 919.00 | | | 37 041 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 753.00 | | 13 806.00 | 571 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394 907.00 | | | 7 394 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 821 655.00 | 585 719.00 | | 29 821 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 336.00 | | | 353 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 954 074.00 | 570 614.00 | | 28 954 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 243.00 | 15 105.00 | | 514 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 265.00 | 219 265.00 | | 219 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 500.00 | 456 500.00 | | 456 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 260.00 | 381 260.00 | | 381 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 271.00 | 226 271.00 | | 226 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 249 870.00 | 14 249 870.00 | | 14 249 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 715.00 | 434 715.00 | | 434 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | | | 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 157 683.00 | | | 157 683.00 |
VC Groupe et associés | 8 584 626.00 | | | 8 584 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 884 072.00 | 2 884 072.00 | | 2 884 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805 350.00 | | | 4 805 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 923 119.00 | 13 923 119.00 | | 13 923 119.00 |
VW T.V.A. | 127 480.00 | 127 480.00 | | 127 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 065 076.00 | 19 065 076.00 | | 19 065 076.00 |