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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 622 893.00 | 481 937.00 | 140 955.00 | 622 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 990.00 | 445 810.00 | 17 180.00 | 462 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 367.00 | 96 953.00 | 18 414.00 | 115 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 944.00 | | 63 944.00 | 63 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 196.00 | 1 024 701.00 | 240 495.00 | 1 265 196.00 |
BT Marchandises | 1 423 003.00 | | 1 423 003.00 | 1 423 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 029.00 | 1 590.00 | 11 438.00 | 13 029.00 |
BZ Autres créances | 106 827.00 | | 106 827.00 | 106 827.00 |
CF Disponibilités | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 755.00 | 1 590.00 | 1 613 164.00 | 1 614 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 951.00 | 1 026 291.00 | 1 853 659.00 | 2 879 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 125 494.00 | 51 166.00 | | 125 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 853.00 | 74 328.00 | | 131 853.00 |
DL TOTAL (I) | 532 347.00 | 400 494.00 | | 532 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 015.00 | 825 737.00 | | 821 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 035.00 | 32 396.00 | | 115 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 311.00 | 478 237.00 | | 200 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 601.00 | 181 981.00 | | 172 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EA Autres dettes | 11 082.00 | 11 701.00 | | 11 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 312.00 | 1 530 053.00 | | 1 321 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 659.00 | 1 930 548.00 | | 1 853 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 371.00 | 800 472.00 | | 800 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 995 895.00 | | 3 995 895.00 | 3 995 895.00 |
FG Production vendue services | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 039 200.00 | | 4 039 200.00 | 4 039 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 436 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 652.00 | 1.00 | | 2 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 736.00 | 1.00 | | 19 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 777.00 | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 945.00 | 935.00 | | 18 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | -934.00 | | 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 348.00 | -28 151.00 | | 14 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 350.00 | 4 108 288.00 | | 4 069 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 496.00 | 4 033 959.00 | | 3 937 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 853.00 | 74 328.00 | | 131 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 096.00 | 140.00 | 1 625.00 | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 096.00 | 140.00 | 1 625.00 | 3 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 035.00 | 115 035.00 | | 115 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 311.00 | 200 311.00 | | 200 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 926.00 | 140 981.00 | 63 944.00 | 204 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 312.00 | 1 311 222.00 | 10 090.00 | 1 321 312.00 |