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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 506.00 | 3 666.00 | 839.00 | 4 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 942.00 | 16 072.00 | 869.00 | 16 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 030.00 | | 146 030.00 | 146 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 999.00 | | 1 216 999.00 | 1 216 999.00 |
BZ Autres créances | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
CF Disponibilités | 92 652.00 | | 92 652.00 | 92 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 702.00 | | 1 525 702.00 | 1 525 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 644.00 | 16 072.00 | 1 526 572.00 | 1 542 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 515.00 | | | 227 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
DL TOTAL (I) | 415 179.00 | | | 415 179.00 |
DP Provisions pour risques | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 074.00 | | | 960 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
EA Autres dettes | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 395.00 | | | 1 054 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 572.00 | | | 1 526 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 395.00 | | | 1 054 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 657.00 | 13 940 282.00 | 15 374 939.00 | 1 434 657.00 |
FG Production vendue services | 67 323.00 | 17 964.00 | 85 287.00 | 67 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 980.00 | 13 958 247.00 | 15 460 226.00 | 1 501 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 497 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 167 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 387 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 503 238.00 | | | 15 503 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 425 574.00 | | | 15 425 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 027.00 | 2 046.00 | | 14 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 880.00 | 1 526.00 | | 10 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | 520.00 | | 3 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 32 998.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 32 998.00 | | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 074.00 | 960 074.00 | | 960 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 999.00 | | | 1 216 999.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VI Groupe et associés | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 227.00 | 1 268 197.00 | 30.00 | 1 268 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 395.00 | 1 054 395.00 | | 1 054 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
ST Autres comptes | 161 095.00 | | | 161 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 301 030.00 | | | 301 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 397.00 | | | 123 397.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 062.00 | | | 503 062.00 |