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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
AH Fonds commercial | 105 570.00 | | 105 570.00 | 105 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 554.00 | 107 565.00 | 1 989.00 | 109 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 998.00 | 133 475.00 | 1 522.00 | 134 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 082.00 | 258 295.00 | 109 786.00 | 368 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 088.00 | 1 388.00 | 263 699.00 | 265 088.00 |
BZ Autres créances | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
CF Disponibilités | 133 605.00 | | 133 605.00 | 133 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 418.00 | 1 388.00 | 458 030.00 | 459 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 501.00 | 259 684.00 | 567 816.00 | 827 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 280.00 | | | 147 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 490.00 | | | 173 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
DL TOTAL (I) | 409 281.00 | | | 409 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 535.00 | | | 158 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 816.00 | | | 567 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 874.00 | | | 156 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 762.00 | | | 368 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 554.00 | | | 244 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 648.00 | 2 648.00 | | 255 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 394.00 | 2 648.00 | | 238 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 728.00 | 84 728.00 | | 84 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 681.00 | 294 978.00 | 703.00 | 295 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 875.00 | 156 875.00 | | 156 875.00 |