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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 653.00 | 28 882.00 | 4 771.00 | 33 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 925.00 | 29 917.00 | 67 008.00 | 96 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 155.00 | 2 460.00 | 293 695.00 | 296 155.00 |
BZ Autres créances | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 519.00 | 2 460.00 | 357 058.00 | 359 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 443.00 | 32 377.00 | 424 066.00 | 456 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 823.00 | | | 167 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DL TOTAL (I) | 233 921.00 | | | 233 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 104.00 | | | 103 104.00 |
EA Autres dettes | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 146.00 | | | 190 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 066.00 | | | 424 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 276.00 | | | 96 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 347.00 | 1 569.00 | | 28 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 312.00 | 1 569.00 | | 27 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 460.00 | | 417.00 | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460.00 | | 417.00 | 2 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460.00 | | 417.00 | 2 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 444.00 | 323 974.00 | 4 470.00 | 328 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 146.00 | 190 146.00 | | 190 146.00 |