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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 043.00 | 248.00 | 2 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 898.00 | 32 000.00 | 8 899.00 | 40 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 826.00 | 263 528.00 | 208 297.00 | 471 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 030.00 | 297 571.00 | 217 459.00 | 515 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BZ Autres créances | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CF Disponibilités | 184 772.00 | | 184 772.00 | 184 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 355.00 | | 198 355.00 | 198 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 385.00 | 297 571.00 | 415 814.00 | 713 385.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 005.00 | | | 221 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
DL TOTAL (I) | 292 155.00 | | | 292 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 659.00 | | | 123 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 814.00 | | | 415 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 280.00 | | 303 280.00 | 303 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 280.00 | | 303 280.00 | 303 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 658.00 | | | 316 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 740.00 | | | 296 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 316.00 | | 23 714.00 | 491 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 010.00 | | 23 714.00 | 489 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 550.00 | 39 021.00 | | 258 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 433.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 940.00 | 38 588.00 | | 256 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 939.00 | | | 939.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 585.00 | 14 177.00 | 49 408.00 | 63 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -65.00 | | | -65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VW T.V.A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 659.00 | 74 251.00 | 49 408.00 | 123 659.00 |