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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 95 820.00 | 91 439.00 | 4 381.00 | 95 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 772.00 | 1 281 772.00 | | 1 281 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 416.00 | 114 866.00 | 8 549.00 | 123 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 809.00 | 1 508 668.00 | 133 140.00 | 1 641 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 623.00 | | 106 623.00 | 106 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 779 932.00 | | 779 932.00 | 779 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 401.00 | 19 500.00 | 74 901.00 | 94 401.00 |
BZ Autres créances | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CF Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 334.00 | 19 500.00 | 1 037 834.00 | 1 057 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 143.00 | 1 528 169.00 | 1 170 974.00 | 2 699 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
DL TOTAL (I) | 136 488.00 | | | 136 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 133.00 | | | 684 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 659.00 | | | 178 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
EA Autres dettes | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 485.00 | | | 1 034 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 974.00 | | | 1 170 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 178.00 | | | 1 028 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 714.00 | | | 1 655 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 914.00 | | | 1 514 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 269.00 | 5 695.00 | 24 295.00 | 1 527 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 678.00 | 5 695.00 | 24 295.00 | 1 506 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 660.00 | 178 660.00 | | 178 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 898.00 | 398 898.00 | | 398 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 637.00 | | | 102 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 510.00 | 141 973.00 | 23 537.00 | 165 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 179.00 | 1 028 179.00 | | 1 028 179.00 |